|
🟢 معرفی و مقدمات بازار آپشن
· کاربرد آپشن و چشم اندازی به آینده معاملات
· بازدهی‌ها در بازار آپشن مزایا و معایب
· بررسی کلی زنجیره قراردادها
· نحوه فعال سازی حساب کاربری معاملات آپشن
· ترمینولوژی و ویژگی های قرارداد آپشن
· انواع معاملات و موقعیت
· موقعیت های هم جهت و غیرهم جهت
· ارزش ذاتی و زمانی
· اهرم
· وجه تضمین
· وثیقه دارایی پایه
· تأثیر افزایش سرمایه و سود نقدی بر قراردادها
· سود زیان در سررسید
· نمودار سود زیان
· آربیتراژ
· فرایند تعریف یک دوره معاملاتی
· نوسانات قیمت در طول عمر قرارداد
· سررسید و تسویه نقدی/ تسویه فیزیکی
· توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید
· سبک های اعمال
· تخصیص
· نکول و جریمه
· هزینه و کارمزد
· ایجاد موقعیت فزاینده
· ایجاد موقعیت کاهنده
· بررسی چند قرارداد و پیاده سازی عملی مطالب تدریس شده
🟢 پیشرفته:
· ارزش گذاری مدل بلک شولز Black – Scholes
· نوسان پذیری تاریخی و ضمنی Historical and Implied Volatility
· بررسی فاکتورهای موثر بر پرمیوم بر اساس مدل بلک شولز
· دلتاهج Delta Hedge
🟢 استراتژیهای روند صعودی:
· خرید کال Long Call
· فروش پوت Short Put
· کاوردکال Covered Call
· اسپرد صعودی Bull Call Spread
· کولار Collar
· بیمه سهام با پوت protective put
🟢 استراتژیهای نزولی
· فروش کال Short Call (Naked Call)
· خرید پوت Long Put
· کال اسپرد نزولی Bear Call Spread
· فروش مصنوعی دارایی پایه Synthetic Short Stock
🟢 استراتژیهای مبتنی بر تلاطم
· استردل خرید Long Straddle
· استرنگل خرید Long Strangle
· استریپ Strip
· استرپ Strap
🟢 استراتژیهای بازار خنثی (رنج)
· Call Ratio Spread
· استراتژی پروانه ای Iron Butterfly
· کرکس آهنین Iron Condor
· Short Guts
· Short Straddle
· Short Strangle
🟢 استراتژیهای آربیتراژی
· باکس Box
· کانورژن Conversion
|
🟢جلسه اول :
مقدمه و استراتژیهای روند صعودی:
· ارزش گذاری مدل بلک شولز Black – Scholes
· نوسان پذیری تاریخی و ضمنی Historical and Implied Volatility
· بررسی فاکتورهای موثر بر پرمیوم بر اساس مدل بلک شولز
· کاوردکال Covered Call
🟢جلسه دوم:
استراتژیهای روند صعودی
· دلتاهج Delta Hedge
· اسپرد صعودی Bull Call Spread
· خرید کال Long Call
· فروش پوت Short Put
· کولار Collar
· بیمه سهام با پوت protective put
🟢جلسه سوم:
استراتژیهای روند نزولی
· فروش کال Short Naked Call
· خرید پوت Long Put
· کال اسپرد نزولی Bear Call Spread
· فروش مصنوعی دارایی پایه Synthetic Short Stock
🟢جلسه چهارم:
استراتژیهای مبتنی بر تلاطم
· استردل خرید Long Straddle
· استرنگل خرید Long Strangle
· استریپ Strip
· استرپ Strap
🟢جلسه پنجم:
استراتژیهای خنثی (ساید)
· Call Ratio Spread
· استراتژی پروانه ای Iron Butterfly
· کرکس آهنین Iron Condor
· Short Guts
· Short Straddle
· Short Strangle
🟢جلسه ششم:
استراتژیهای آربیتراژی
· باکس Box
· کانورژن Conversion
-نکات تکمیلی، پرسش و پاسخ
|
- معرفی امکانات سایت tsetmc.com
- معرفی اصطلاحات تابلوخوانی
- بررسی الگوهای تابلوخوانی (الگوی تیک، الگوی ساعت)
- روان‌شناسی انواع اردرگذاری در تابلوی معاملات (اردر ترس و حمایت)
- بررسی انواع مدلهای کد به کد
- بررسی انواع حجم در تابلوی معاملات
- بررسی وضعیت روند معاملات بازار با استفاده از کندل‌ها
- بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی
- نحوه‌ی فعال‌سازی ربات برای سرخطی در سیستم معاملات آنلاین
- تشخیص ورود پول هوشمند به صنعت
- تشخیص تحرک خریداران بزرگ در نهادها و گروه‌های صنعت
- بررسی مدلهای تضعیف بازار و تشخیص زودهنگام اصلاح و یا ریزش بازار
- بررسی تاثیر معاملات بلوکی بر روند سهم
- بررسی نسبت های تابلوخوانی و تاثیر آن در روند حرکت سهم
- بررسی برخی رفتار بازیگران سهام
- بررسی تحرکات سهامداران عمده
- 🟢علاوه بر موارد بالا:
- یک جلسه شکار سهام حین بازاربا استفاده از آموخته های تابلوخوانی
- اهدای اشتراک رایگان سایت تابلوخوانی در طول دوره
- اهدای اکسل تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی
- بررسی وتحلیل گزارشات کدال
- مدت دوره: 6 ساعت
- بررسی انواع گزارش های ارسالی به کدال
- دسته بندی سهام از نظر صورت های مالی
- بررسی صورت های مالی ماهانه و فصلی برای هر دسته
- تفاوت های صورت های مالی ماهانه و فصلی سالانه با سایر گزارش های مالی فصلی
- بررسی نکات و پارامترهای مهم و کلیدی هر دسته
- بررسی و بک تست استراتژیهای تابلوخوانی:
- مدت دوره: 3ساعت
- در این جلسه در مورد جریان ورود و خروج پول به کارگزاری ها صحبت میکنیم و در نهایت هر آنچه که در این دوره یادگرفتیم رو در گذشته بازار بک تست میگیریم و از نگاه یک معامله گر پرتفو رو رصد میکنیم
|
